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蔚來發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)換債 騰訊、高瓴資本認(rèn)購
日期:01-30 瀏覽次數(shù):62

 新京報訊(記者 陸一夫)1月30日,蔚來汽車宣布擬發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券,票息為3.5%-4%,轉(zhuǎn)換溢價在27.5%-32.5%。其中,蔚來的主要股東騰訊將認(rèn)購3000萬美元,高瓴資本認(rèn)購1000萬美元。

 
蔚來在提交給SEC的文件中披露,截至2018年年底,公司的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資為83億元人民幣(約合12億美元);銀行貸款總額為68億元人民幣(約合10億美元),其中15億元人民幣(約合2億美元)用于借款、銀行承兌和信用證。
 
蔚來估計,2018年后三個月內(nèi),公司的總收入為32億至34億元人民幣不等。以此計算,蔚來2018年全年收入預(yù)計在47.16億至49.16億元之間。
 
蔚來是目前國內(nèi)融資金額多的造車新勢力之一,上市前蔚來已經(jīng)募集資金24.52億美元,再加上IPO時募集的10億美元,蔚來共獲得34.52億美元的巨額資金支持。不過中金公司的研報預(yù)計,蔚來仍需要在2019至2020年每年募資約百億人民幣,才能保證年末有部分現(xiàn)金結(jié)余備用,直至2022年左右公司才有望實現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭虧。

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